عرض البيان الصحفي عرض مناقشة الإدارة وتحليلها عرض البيانات المالية النموذج السنوي للمعلومات استمع إلى تسجيل المكالمة
MARKHAM, ONTARIO, 18 سبتمبر 2024 – أعلنت اليوم شركة Sangoma Technologies Corporation (TSX: STC; Nasdaq: SANG) («Sangoma» أو «الشركة»)، وهي جهة رائدة موثوقة في توفير حلول الاتصالات كخدمة القائمة على السحابة للشركات من جميع الأحجام، عن نتائجها المالية للربع الرابع وبياناتها المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2024.
| US $000 | T4 FY2024 | T4 FY2023 | Variation | FY2024 | FY2023 | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $60 934 | $63 680 | (4)% | $247 284 | $252 530 | (2)% |
| إجمالي الربح | $41 807 | $42 241 | (1)% | $172 821 | $172 791 | —% |
| مصروفات التشغيل1 | $41 600 | $43 708 | (5)% | $173 883 | $175 740 | (1)% |
| صافي الخسارة | $(1 708) | $(23 630) | $(8 659) | $(29 026) | ||
| صافي الخسارة للسهم (مخفف بالكامل) | $(0,05) | $(0,72) | $(0,26) | $(0,88) | ||
| EBITDA المعدل2 | $11 110 | $10 860 | 2% | $42 595 | $44 394 | (4)% |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $11 703 | $10 855 | 8% | $44 246 | $26 487 | 67% |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية كنسبة مئوية من EBITDA المعدل2 | 105% | 100% | 5% | 104% | 60% | 74% |
بلغ إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2024 نحو 247.3 مليون دولار، ضمن نطاق التوجيهات البالغ 246.5 إلى 248.5 مليون دولار، كما حقق EBITDA المعدل2 التوقعات، إذ بلغ 42.6 مليون دولار مقابل نطاق توجيهات من 41.5 إلى 43.5 مليون دولار. زادت إيرادات الخدمات للشركة خلال السنة بنسبة 1.83% مقارنة بالسنة السابقة، بينما انخفضت إيرادات المنتجات، ويرجع ذلك أساسًا إلى إيقاف بعض المنتجات منخفضة الهامش في إطار التحول في استراتيجية الوصول إلى السوق والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي.
بلغ هامش الربح الإجمالي للسنة المالية 2024 نحو 70% من الإيرادات، ارتفاعًا من 68% في السنة المالية 2023، مدفوعًا بمزيج مواتٍ لإيرادات الخدمات/المنتجات بنسبة 82%/18% مقارنة بنسبة 79%/21% في السنة السابقة.
لا يزال المركز المالي للشركة قويًا، إذ أنهت الربع الرابع والسنة المالية 2024 بصافي نقد ناتج عن الأنشطة التشغيلية («التدفق النقدي التشغيلي») قدره 11.7 مليون دولار و44.2 مليون دولار على التوالي، بزيادة قدرها 8% و67% عن الفترات السابقة. واختتمت الشركة السنة برصيد نقدي قدره 16.2 مليون دولار، مما يعكس نموًا فصليًا قويًا في التدفق النقدي التشغيلي، ويعود ذلك أساسًا إلى مبادرات خفض التكاليف للسنة المالية 2024 والإدارة الفعالة لرأس المال العامل.
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية كنسبة مئوية من EBITDA المعدل2 للربع الرابع 105%، ليصل بذلك الرقم السنوي للشركة إلى 104%، بزيادة كبيرة عن 60% في السنة المالية 2023.
بلغت مصروفات التشغيل1 نحو 41.6 مليون دولار للربع و173.9 مليون دولار للسنة المالية 2024، بانخفاض يقارب 5% و1% على التوالي مقارنة بالفترة السابقة.
«خلال العام الماضي، نفذنا بنجاح استراتيجية التحول»، قال Charles Salameh، الرئيس التنفيذي. «تستند ثقتي بقدرتنا على الانتقال إلى مرحلة النمو إلى ثلاثة أمور: (1) وضع مالي قوي ونقد متاح، (2) قائد متمرس لاستراتيجية الوصول إلى السوق وفريق قائم وضعا خطة نمو قوية، و(3) البنية التحتية الأساسية اللازمة لدعمهما».
يظل الوضع المالي للشركة متينًا ويواصل التحسن. وكما أُعلن سابقًا، سددت Sangoma ديونًا بقيمة 5.3 مليون دولار في الربع الرابع، ليصل إجمالي سداد الديون خلال الربع إلى 9.7 مليون دولار، مسجلةً بذلك أول دفعة ضمن سلسلة من الدفعات المخطط لها لخفض ديون Sangoma إلى أقل من 60.0 مليون دولار بحلول نهاية السنة المالية 2025، وفقًا لما ورد في استراتيجية تخصيص رأس المال لدينا. ولا تزال Sangoma ملتزمة بهوامش مريحة ضمن تعهدات ديونها.
بلغت الخسارة الصافية 1.7 مليون دولار في الربع الرابع و8.7 مليون دولار في السنة المالية 2024، بينما ظل EBITDA المعدل2 قويًا عند 11.1 مليون دولار للربع و42.6 مليون دولار للسنة، بما يمثل 18% و17% من إجمالي الإيرادات على التوالي. ويسر الشركة أنها موّلت تحولها ذاتيًا حتى الآن، بما في ذلك إجمالي 0.6 مليون دولار مرتبط بمبادرتها الاستراتيجية لتخطيط موارد المؤسسة («ERP») في 2024. ومن دون هذا الاستثمار، لبلغ EBITDA المعدل2 للسنة المالية 43.2 مليون دولار.
توقعات السنة المالية 20253
تقدم الشركة توجيهاتها للسنة المالية 2025. وتتوقع Sangoma إيرادات تتراوح بين 250 مليون دولار و260 مليون دولار وEBITDA معدل2 يتراوح بين 42 مليون دولار و46 مليون دولار، بما في ذلك تكاليف ERP لمرة واحدة بقيمة 2.1 مليون دولار. كما تتوقع الشركة إيرادات للربع الأول تتراوح بين 61 مليون دولار و62 مليون دولار وEBITDA معدل2 يتراوح بين 9 ملايين دولار و10 ملايين دولار.
المكالمة الجماعية
ستعقد Sangoma مؤتمرًا هاتفيًا يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 الساعة 5:30 مساءً (ET) لمناقشة هذه النتائج. رقم الاتصال بالمكالمة هو 1‑844‑763‑8274 (دوليًا +1‑647‑484‑8814). يُرجى من المشاركين الاتصال قبل 5 دقائق من موعد البدء المحدد وطلب الانضمام إلى مكالمة Sangoma.
1 تشمل مصروفات التشغيل المبيعات والتسويق والبحث والتطوير والمصروفات العامة والإدارية وإطفاء الأصول غير الملموسة. 2 يُعد EBITDA المعدل مقياسًا ماليًا غير متوافق مع IFRS تستخدمه الشركة لمراقبة أدائها. يُرجى الرجوع إلى القسم المعنون «المقاييس غير المتوافقة مع IFRS وتسوية المقاييس غير المتوافقة مع IFRS» في هذا البيان الصحفي لمعرفة كيفية تعريفنا لـ«EBITDA المعدل». 3 المعلومات الواردة في هذا القسم تطلعية. يُرجى الرجوع إلى القسم المعنون «بيان تحذيري بشأن المعلومات المستقبلية» في هذا البيان الصحفي.
نبذة عن Sangoma Technologies Corporation
تُعد Sangoma (TSX: STC; Nasdaq: SANG) مزودًا لمنصة اتصالات الأعمال، وتقدم حلولًا تشمل تقنيات UCaaS وCCaaS وCPaaS وتقنيات trunking الحائزة على جوائز. وقد طُوّرت مجموعة الاتصالات بمستوى المؤسسات داخليًا، وهي متاحة للنشر السحابي أو الهجين أو المحلي. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Sangoma خدمات مُدارة للاتصال والشبكات والأمن. وبصفتها شريكًا موثوقًا في مجال الاتصالات منذ أكثر من 40 عامًا، لدى Sangoma أكثر من 2.7 مليون مقعد UC ضمن قاعدة متنوعة تضم أكثر من 100,000 عميل. وقد أُدرجت Sangoma في Gartner UCaaS Magic Quadrant لمدة تسع سنوات متتالية. وباعتبارها المطور والراعي الرئيسي لمشروعي Asterisk وFreePBX مفتوحي المصدر، تلتزم Sangoma بمواصلة دفع عجلة الابتكار في تكنولوجيا الاتصالات. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.sangoma.com.
بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات بشأن نجاح أعمالنا مستقبلًا، واستراتيجيات التطوير والفرص المستقبلية.
تُقدَّم البيانات التطلعية لعرض التوقعات والخطط الحالية للإدارة بشأن المستقبل، ويُنبه القراء إلى أن هذه البيانات قد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى. وتشمل البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات تتعلق بتوجيهات الإدارة بشأن الإيرادات وEBITDA المعدل، وبيانات تتعلق بالإنتاج والتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، وبيانات أخرى لا تمثل حقائق تاريخية. وعند استخدامها في هذه الوثيقة، تشير كلمات مثل «قد»، و«يخطط»، و«يقدّر»، و«يتوقع»، و«ينوي»، و«يمكن»، و«إمكانات»، و«ينبغي»، والتعبيرات المماثلة إلى بيانات تطلعية.
على الرغم من أن Sangoma ترى أن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، فإن هذه البيانات تنطوي على مخاطر وشكوك، ولا يمكن تقديم أي ضمان بأن النتائج الفعلية ستتوافق مع هذه البيانات التطلعية. تستند البيانات التطلعية إلى آراء الإدارة وتقديراتها في تاريخ إصدار البيانات، وتخضع لمجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.
يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية، إذ لا يمكن تقديم أي ضمان بأن الخطط أو النوايا أو التوقعات التي تستند إليها ستتحقق. وتنطوي البيانات التطلعية بطبيعتها على العديد من الافتراضات والمخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة، العامة والخاصة، التي تسهم في احتمال عدم تحقق التنبؤات والتوقعات والأحداث الأخرى التي تتناولها البيانات التطلعية. وعلى الرغم من أن Sangoma ترى أن التوقعات التي تعكسها هذه البيانات التطلعية معقولة، فلا يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه التوقعات ستثبت صحتها، إذ تخضع بطبيعتها لشكوك تجارية واقتصادية وتنافسية. تشمل بعض المخاطر والعوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج عن تلك الواردة في البيانات التطلعية الواردة في هذا المستند، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر والشكوك المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف بين الدولار الكندي والعملات الأخرى (ولا سيما الدولار الأمريكي)، والتغيرات التكنولوجية، والتغيرات في المناخ الاقتصادي، والتغيرات في ظروف الاقتصاد الكلي، بما في ذلك (i) الضغوط التضخمية وظروف الركود المحتملة، وكذلك الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية والجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم للحد من هذه الضغوط والظروف ومعالجتها، بما في ذلك أي زيادات في أسعار الفائدة، و(ii) آثار التطورات السلبية في المؤسسات المالية، بما في ذلك إخفاقات البنوك، التي تؤثر في المعنويات العامة بشأن استقرار البنوك وسيولتها، والأثر الناتج على استقرار الأسواق المالية العالمية عموماً، والمخاطر المرتبطة بجائحة COVID‑19 وأي عودة لها، وقدرتنا على تحديد أوجه القصور الجوهرية ومواطن الضعف المهمة في ضوابطنا الداخلية ومعالجتها بفعالية، ومستوى مديونيتنا الحالي وقدرتنا على تحمل ديون إضافية قصيرة وطويلة الأجل؛ والتغيرات في البيئة التنظيمية، وفرض الرسوم الجمركية، وتراجع أهمية PSTN (كما هو معرّف في MD&A الخاص بنا)، وانخفاض قيمة الشهرة التجارية، والضغوط التنافسية الجديدة، والاضطرابات السياسية، وعدم الاستقرار والتوترات الجيوسياسية، أو الهجمات الإرهابية، والتغيرات المرتبطة بالسياسات التجارية والعقوبات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلق بـ (x) النزاع المستمر في أوكرانيا («الحرب الروسية الأوكرانية») و(y) أي أثر أو تأثير أو ضرر أو دمار و/أو إصابة جسدية مرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بالأعمال العدائية المستمرة في الشرق الأوسط، والتغيرات التكنولوجية التي تؤثر في تطوير منتجاتنا وتنفيذ متطلبات أعمالنا، بما في ذلك ما يتعلق بالأتمتة واستخدام الذكاء الاصطناعي («AI»)، وعوامل الخطر الأخرى الموضحة في أحدث نموذج معلومات سنوي مودع عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
تستند توجيهاتنا إلى تقييم الشركة للعديد من الافتراضات المهمة، بما في ذلك:
- قدرة الشركة على إدارة القيود الحالية في سلسلة التوريد، بما في ذلك قدرتنا على تأمين المكونات الإلكترونية والقطع، وقدرة المصنّعين على تسليم كميات متواصلة من المنتجات النهائية في الوقت المحدد، وعدم حدوث أي زيادة جوهرية إضافية في تكاليف المكونات الإلكترونية، وعدم حدوث زيادة كبيرة في تكاليف الشحن أو تأخيرات جوهرية في الشحن
- نجاح تحول استراتيجية الشركة للوصول إلى السوق
- اتجاهات الإيرادات التي شهدتها الشركة حتى الآن في 2025، والاتجاهات التي نتوقعها خلال الفترة المتبقية من 2025، وأثر تحول استراتيجيتنا للوصول إلى السوق، وأثر الرياح الاقتصادية المعاكسة المتزايدة على مستوى العالم
- الآثار المستمرة للعوامل الاقتصادية الكلية الحديثة مثل التضخم وأسعار الفائدة والركود والغزوات أو إعلانات الحرب
- استمرار النمو في أسواق UCaaS والاتصالات السحابية العالمية عمومًا
- استمرار الطلب ونمو عدد المشتركين في خدماتنا، واستمرار الطلب على منتجاتنا وفقًا للتوقعات
- أثر تقلبات أسعار الصرف العالمية على الطلب على منتجات الشركة وخدماتها
- قدرة عملاء الشركة على مواصلة عملياتهم التجارية دون تأثير جوهري على متطلباتهم من منتجات الشركة وخدماتها
- ستفي توقعات الإيرادات لفريق المبيعات الداخلي وشركاء القنوات في الشركة بالتوقعات الحالية، استنادًا إلى افتراضات معينة للإدارة، منها استمرار الطلب على منتجات الشركة وخدماتها، وعدم حدوث تأخيرات جوهرية في استلام المنتجات من الشركات المصنّعة المتعاقد معها، وعدم حدوث زيادات إضافية في تكاليف التصنيع أو العمالة أو الشحن
- قدرة الشركة على استقطاب الموظفين اللازمين للاحتفاظ بهم والحفاظ على الوتيرة الحالية
- تنفيذ نظام ERP في الوقت المناسب وفقًا للميزانية المتوقعة
المقاييس غير المتوافقة مع IFRS وتسوية المقاييس غير المتوافقة مع IFRS
يتضمن هذا البيان الصحفي إشارات إلى EBITDA المعدل، وهو مقياس مالي غير مستند إلى IFRS. تستخدم الإدارة المقاييس المالية غير المستندة إلى IFRS لتقييم أداء الشركة، وليس لها معنى محدد بموجب IFRS، ولذلك لا يمكن مقارنتها بمقاييس مماثلة تعرضها جهات إصدار أخرى. وقد طُبقت المقاييس المالية غير المستندة إلى IFRS المستخدمة في هذه الوثيقة بصورة متسقة. ويُقصد بـ «EBITDA المعدل» الأرباح قبل الضرائب والفوائد (صافيًا) والتعويضات القائمة على الأسهم والإهلاك (بما في ذلك أصول حق الاستخدام) والاستهلاك وتكاليف إعادة هيكلة الأعمال ودمجها، وانخفاض قيمة الشهرة، والتغير في القيمة العادلة للمقابل المستحق الدفع. ويُعد EBITDA المعدل مقياسًا يستخدمه كثير من المستثمرين لمقارنة جهات الإصدار. ونعتقد أن EBITDA المعدل معلومات تكميلية مفيدة، إذ يقدم مؤشرًا على النتائج المتأتية من الأنشطة الرئيسية للشركة قبل أخذ طريقة تمويلها أو إخضاعها للضرائب أو إهلاكها أو تخفيض قيمتها في الاعتبار. وننبه المستثمرين إلى أن المقاييس المالية غير المستندة إلى IFRS، مثل EBITDA المعدل، لا ينبغي تفسيرها على أنها بديل لصافي الدخل أو التدفق النقدي المحدد وفقًا لـ IFRS. ومقياس IFRS الأكثر قابلية للمقارنة مباشرةً مع EBITDA المعدل المعروض في بياناتنا المالية هو صافي الدخل.
يوضح الجدول التالي مطابقة EBITDA المعدل مع صافي الدخل للفترات المشار إليها: